⇪
XLSX
Mizan_Agustos_2026.xlsx
1.284 hesap · 312 KB · muavin dahil
Mizanı sürükleyip bırakın
Luca, Logo, Mikro, Paraşüt çıktıları — Excel veya CSV. Dönem dosya adından otomatik okunur.
ya da hiç dosya yüklemeyin
Muhasebe sisteminize bağlanıp veriyi kendimiz çekeriz.
P
Paraşüt
BağlıCari kartları, açık faturalar, vade
L
Luca muavin
BağlıFiş bazlı gider detayı → sapma sebebi
X
Haftalık bakiye Excel'i
Her PztTahsilat kapsamındaki cariler
🔒 Veriniz Frankfurt'taki (AB) sunucuda, şirketinize kilitli tutulur.
YÖNETİCİ ÖZETİ · AĞUSTOS 2026
Ciro büyüyor, kârlılık sağlıklı — giderlere dikkat.
Dört temel sorudan üçüne olumlu yanıt var. Ciro geçen aya göre +%6,2, geçen yılın aynı ayına göre +%24,1. Faaliyet giderleri cirodan hızlı büyüdü; pazarlama bütçenin %29 üstünde.
Büyüyor muyuz?Evet
+%6,2
Ciro geçen aya göre +%6,2, geçen yılın aynı ayına göre +%24,1.
Kâr ediyor muyuz?Evet
%18,9
Her 100 ₺ satıştan 18,9 ₺ net kâr kalıyor.
Borcumuzu ödeyebilir miyiz?Evet
1,74
Kısa vadeli her 1 ₺ borca karşı 1,74 ₺ dönen varlık. Hedef ≥ 1,50.
Giderler kontrolde mi?Sınırda
%33,6
Faaliyet giderleri cironun %33,6'sı; geçen aya göre +2,1 puan.
01
Temel göstergeler
Bu ay · geçen aya göre · 6 aylık seyir02
Kâr nereden geliyor, nereye gidiyor?
Cirodan net kâra
Her satır kalemin ciroya oranı. Kırmızı kârı azaltan, yeşil artıran, koyu ara toplam.
✦
CFO YORUMU · CLAUDE
03
Dikkat edilmesi gerekenler
Riskler ve önerilen adımlarDikkat çeken noktalar
Pazarlama bütçenin %29 üstündeMuavinde 3 fiş: fuar katılım bedeli ₺62K — tek seferlik görünüyor.
Ciro–alacak makasıCiro +%6 büyürken 90+ gün alacak ₺0,77 Mn — tahsilat modülünde takipte.
Finansman gideri artışıGeçen aya göre +%17 — kredi faiz revizyonu.
Aksiyon önerileri
190+ gün geciken 6 cariye kademe-4 hatırlatmasını onaylayın
2Fuar giderini Eylül bütçesinde tek seferlik kaleme alın
3Kredi yapılandırması için iki bankadan teklif isteyin
Sunum düzeni · USD = aylık ortalama kur · KDV hariç
Aylık net satış
Özet tablo
OPEX grupları
Personel, ofis, pazarlama, yazılım, diğer — aylık, USD
Departman karnesi
Gelir payı ve personel maliyeti — Oca–Ağu
Yazılım lisans$412K+%21
Danışmanlık$286K+%14
Destek & bakım$148K+%9
Eğitim$64K−%6
Alacak bloğu her sekmenin altında: toplam gecikmiş, 90+ gün ve açık bakiyeli ilk 15 cari → Tahsilat modülünden canlı gelir.
Sebep sütunu muavin fişlerinden yapay zekâ ile yazılır
| Kalem | Bütçe | Gerçekleşen | Sapma | 🎯 Sebep (muavinden) |
|---|
Bütçe gerçekleşme · ciro
%104,8
▲ ₺220K bütçenin üstünde
Gider sapması · toplam
+%5,6
▲ ₺199K bütçenin üstünde
Sebebi açıklanan sapma
%92
6 kalemden 5'i muavinle eşleşti
Finansal özet tablosu
Bu ay ile geçen ay yan yana
Aylık rasyolar
Her rasyonun altında hedef aralığı; etiket hedefe göre durumu gösterir.
⟳
Paraşüt bağlı · son senkron bugün 06:00Açık faturalar, vadeler ve cari kartları her sabah otomatik güncellenir. Paraşüt'e hiçbir şey yazılmaz.
DSO · TAHSİLAT SÜRESİİyileşiyor
58
gün · hedef 60
8 haftada −14 gün. Bir fatura ortalama ~2 ayda nakde dönüyor.
Toplam açık alacak386 fatura
₺6,42 Mn
142 cari
Gecikmiş alacak%60,9
₺3,91 Mn
▼ 13 puan 8 haftada
Bu ay tahsil edilen✓
₺2,18 Mn
▲ %22 geçen aya göre
Bugünkü yaşlandırma
₺6.420.000 açık alacağın vade dağılımı
Haftalık yaşlandırma
Her sütun o haftanın son günü itibarıyla; 90+ gün eriyor.
En riskli borçlular
Gecikmiş tutar ve gecikme gününe göre
Hatırlatma cari bazındadır: bir cariye tek sabah tek mail — 12 faturası da olsa.
| Cari | E-posta | Bakiye | En eski |
|---|
✎ E-posta adresi eksik carileri satır içinden düzenleyin; eksik adresli cariye mail kuyruğa hiç girmez.
4 kademeli kadans
Gün, ton, konu ve giriş metni panelden düzenlenir.
Gönderim ayarları
Gönderim saatiHafta içi 09:00
Son ödeme tarihimail + 3 gün
Resmi tatil / hafta sonuatlanır
Yanıt adresimuhasebe@demoyazilim.com
Hukuki takip cümlesi (4. kademe)
Önizleme
En yüksek bakiyeli gerçek cariyle çizilir
🛡 Hiçbir hatırlatma onaysız gitmez. Sistem taslağı hazırlar, siz tek tıkla onaylarsınız; onaylananlar 09:00'da sizin adresinizden çıkar.
Bugünün taslakları
28 Eylül 2026 · 5 cari · toplam ₺1,24 Mn
Otomatik gönderim
Her Pazartesi 08:30 · PDF ek + özet mail
AlıcılarCEO, CFO, Muhasebe
KapsamGelir · OPEX · Tahsilat
YorumClaude taslak → siz onaylayın
Son gönderim✓ 21.09 08:30
Açık
Aylık yönetim raporu
Her ayın 27'si · 20 slayt · muavinden üretilir
DönemOcak–Ağustos 2026
İçerikYönetim özeti · çeyreklik · OPEX · karne · alacak
Para birimiUSD + TL
DurumOnaylandı · 27.09 09:00
Yönetimin gelen kutusu
KimdenSmartBodrum Finans
KonuDemo Yazılım — Ağustos 2026 yönetim raporu
Merhaba,
Ağustos raporu ekte. Kısaca: YTD net satış $910K (+%16,5), EBITDA marjı %29,5; pazarlama bütçenin üstünde, 90+ alacak geriliyor.
Ağustos raporu ekte. Kısaca: YTD net satış $910K (+%16,5), EBITDA marjı %29,5; pazarlama bütçenin üstünde, 90+ alacak geriliyor.
PDFDemoYazilim-Aylik-2026-08.pdf · 2,1 MB